資金會計的崗位職責

資金會計的崗位職責（精選8篇）

在日新月異的現(xiàn)代社會中，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是我精心整理的資金會計的崗位職責（精選8篇），希望對大家有所幫助。

資金會計的崗位職責1

一、本崗位應全面熟悉有關財經(jīng)法律、法規(guī)和政策，掌握并熟悉公司經(jīng)營過程的全貌。協(xié)助財務經(jīng)理搞好企業(yè)的財務管理，并按會計制度規(guī)定，設置會計科目、會計憑證和會計賬簿；在財務經(jīng)理指導下，會同財務各崗位制度本公司有關會計核算的各項規(guī)章制度；設置與掌管總分類帳簿。

二、設計本公司的會計核算形式，負責收入、成本、費用的核算并編制會計憑證，組織建立會計憑證傳遞程序；進行有關業(yè)務的綜合匯總工作，定期編制總帳科目匯總表試算平衡；核對各級明細帳和日記帳，確保帳帳相符，記帳、結帳工作符合會計制度要求。

三、定期進行帳項調(diào)整，在結清應結賬戶的基礎上，根據(jù)賬簿記錄和有關資料，編制資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表，并結合有關計劃資料和公司經(jīng)營趨勢，對公司財務動作狀況進行總體分析，按制度規(guī)定撰寫財務評價。

四、根據(jù)財務分析資料，編寫財務情況說明書，并連同規(guī)定的全部會計報表加具封面裝訂成冊，經(jīng)財務經(jīng)理、總經(jīng)理審閱簽署后，按期報送給指定單位。

五、協(xié)助財務經(jīng)理運用現(xiàn)代化管理和會計方法開展各種財務預測，括銷售收入預測、銷售利潤預測、資金需要量預測、保本點預測、投資回收期和投資收益率預測。為公司生產(chǎn)經(jīng)營和投資決策提供可靠的依據(jù)。

六、根據(jù)有關會計崗位提供的數(shù)據(jù)和財務預測，編制或匯總全公司年度、季度和月份的財務計劃。

七、認真貫徹《會計檔案管理辦法》，負責統(tǒng)一管理保存在會計部門的會計檔案；按《會計檔案管理辦法》要求，科學分類，造冊登記，集中保管；并建立借閱、保密以及保護檔案安全完整的制度；在移交檔案部門時，負責編制移交清冊，認真辦理移交手續(xù)。

八、承辦財務經(jīng)理交辦的其他工作。

會計核算崗位工作職責

1、負責公司的會計核算業(yè)務，按照企業(yè)會計制度規(guī)定依法設置會計賬簿，正確使用會計科目，按時記賬、結賬、對賬，做到賬賬相符、賬表相符。

2、復核會計原始憑證，正確填制記賬憑證。

3、負責資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表及其他相關財務報表的按期編制和報出。

4、按月進行公司銀行存款賬與銀行對賬單的核對工作，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

5、正確計算各項稅款，按規(guī)定填制納稅申報表。

6、按月整理裝訂記賬憑證和電子會計賬簿，做好會計資料的妥善保管和保密工作；對于按規(guī)定移交檔案室保管的會計資料，辦理相關移交登記手續(xù)；對于公司內(nèi)部有關部門及外單位查閱、復印的財務資料進行登記管理。

7、參與公司財務預算，按時向有關考核部門提供數(shù)據(jù)資料。

8、負責財務軟件的維護保養(yǎng)，保證財務軟件正常運行，按規(guī)定及時備份財務資料，保證財務資料的安全完整。

9、配合公司的內(nèi)部審計、中介機構對公司的審計及有關部門對公司的財務檢查工作。

資金會計的崗位職責2

(一)負責編報本單位年度經(jīng)費預算，掌握經(jīng)費使用進度，并對單位各項支出審批承擔相應法律責任;這個方面香港稅務在這個方面尤其重要。

(二)負責辦理本單位應繳財政專戶款、國庫款和其他收入的報賬業(yè)務;

(三)負責辦理向下級單位撥付資金的報賬業(yè)務;

(四)負責辦理本單位日常經(jīng)費支出及專項支出的報賬業(yè)務;

(五)負責保管、使用本單位的定額備用金;

(六)協(xié)助本單位負責人向上級單位和財政局申請各項經(jīng)費，并將經(jīng)費支出的相關文件和審批手續(xù)復印件及時傳遞到會計核算中心。

(七)負責將會計核算中心編制的會計報表傳遞到本單位，并報送到有關部門，如是香港則要通過注冊香港公司中心的流程才可;

(八)負責設立和登記本單位的固定資產(chǎn)備查賬和資金收支流水賬，并定期與會計核算中心對賬。

會計崗位工作內(nèi)容

1.必須嚴格遵守財經(jīng)紀律，執(zhí)行《會計法》及學校制定的各項財務規(guī)章制度。

2.負責下屬部門在對外經(jīng)營、對內(nèi)服務中使用票據(jù)的合法性、合理性和規(guī)范性的審核、報銷。

3.正確區(qū)分經(jīng)營收入與服務收入，嚴格成本、費用的核算，根據(jù)部門經(jīng)理要求及時、準確核算到位。正確反映出每個核算單位的盈虧情況。

4.協(xié)助下屬部門對債權、債務的清理催收工作。

5.根據(jù)主任、部門經(jīng)理的要求，及時、準確提供有關數(shù)據(jù)資料及報表。

6.每月對庫存物資、食品、現(xiàn)金、銀行存款等清查核對，做到帳帳、帳物、帳款相符，發(fā)現(xiàn)問題及時向主任、部門經(jīng)理匯報。

7.每月將固定資產(chǎn)按資產(chǎn)規(guī)定的折舊比例計入成本。

8.按時做好總帳、分類帳、各項報表及稅金申報、交納工作。

9.積極參與經(jīng)濟活動分析和經(jīng)營管理決策，當好領導的參謀和助手，定期參加集團組織的對下屬部門經(jīng)營情況講評。

10.負責會計憑證，帳冊憑證的保管及會計檔案歸檔工作。

會計職能

1、會計的反映職能

①會計主要是從數(shù)量方面反映各單位的經(jīng)濟活動情況，通過一定的核算方法，為經(jīng)濟管理提供數(shù)據(jù)資料。

②反映職能應包括事前，事中、事后的反映，即貫穿于經(jīng)濟活動的全過程。

③會計對實際發(fā)生的經(jīng)濟活動進行核算，要以憑證為依據(jù)，要有完整的和連續(xù)的記錄，并按經(jīng)濟管理的要求，提供系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資料，以便于全面掌握經(jīng)濟活動情況，考核經(jīng)濟效果

會計崗位職責有哪些

從目前會計的行業(yè)的薪酬情況看來，會計人員的一般工資是：實習生工資一般是在2.5k-3.5k，工作一年以上的薪資4.5k左右，工作3-5年且有初級職稱或是熟手會計4.5k-8k薪資不等，會計主管薪資一般是6k起步，部分四五線小城市除外。

以上只是目前會計行業(yè)薪酬的大概情況，其實不同地區(qū)不同崗位，會計工資也是有很大的區(qū)別的。

比如出納，出納算是會計工作中最低級的崗位了，做的都是比較底層的工作，非常辛苦，且工資待遇也不佳。據(jù)調(diào)查，即使是在上海這樣的超一線城市，出納人員的工資也大多在4k左右。

在大多數(shù)企業(yè)中，一般會計崗位分為成本會計、稅務會計和總賬會計。一般來說總賬會計的工資待遇是最好的，也是最容易晉升到財務主管的。而成本會計和稅務會計工資水平大多在5.5k左右。

會計工資一般也與你的能力有關，即所取得證書的含金量。

注冊會計師是大家一致認同的國內(nèi)含金量最高的會計證書，注冊會計師在北上廣這類一線城市，年薪甚至可以達到10-30萬。

還有就是會計職稱證書，含金量也是從初級會計職稱、中級會計職稱、高級會計職稱依次提升，一般取到高級會計職稱的人大多數(shù)都是國企財務高管或者在事業(yè)單位、政府部門任職了，福利待遇自然不在話下。

資金會計的崗位職責3

1、熟悉《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)會計制度》等有關國家規(guī)定的財務制度；認真貫徹執(zhí)行國家相關會計法律法規(guī)，按照公司業(yè)務特點做好資金、財產(chǎn)、物品的相關核算工作，與其他部門協(xié)作搞好預算、價格、部門統(tǒng)計等各項工作。

2、組織制定公司財務工作基本制度規(guī)范，工作流程，合理分配財務部工作。定期或不定期組織員工學習國家工商、金融、稅收政策；鼓勵員工認真鉆研業(yè)務，參加與工作相關的專業(yè)培訓，提高業(yè)務水平。

3、制定財務工作計劃及財務部員工崗位職責，考核控制財務部員工的工作質(zhì)量。

4、編制公司年度財務預算，參與制定各項收費的價格標準；建立財務工作報告制度，及時向總經(jīng)理和董事會報告公司財務狀況、經(jīng)濟效益變化，或可能對公司有重大影響的事項；參與重大項目的可行性研究，提供決策依據(jù)；提供準確、真實和完整的會計信息和數(shù)據(jù)。

5、根據(jù)生產(chǎn)和銷售情況編制資金預算及經(jīng)營計劃，審核各項付款活動，管好資金。

6、組織財務部員工做好資產(chǎn)、負債、股東權益、營業(yè)收入、應交稅金、成本和損益的核算工作；加強應收帳款、存貨、成本費用的控制。

7、嚴格執(zhí)行董事會決議，編制年度財務分析報告，進行財務評價，提出改善經(jīng)營加強管理的措施和意見。維護公司利益，促使公司資產(chǎn)保值增值。

8、監(jiān)督檢查公司各部門財務管理制度執(zhí)行情況，并提出整改意見報請董事會；協(xié)助控制預算的執(zhí)行情況，對存貨采購進行審核。

9、負責審核所有記帳憑證及所附的原始憑證，保證記入帳冊的.數(shù)據(jù)真實、完整、正確與合法；按月編制資產(chǎn)負債表、損益表及其他報表。

10、負責核算總分類帳戶，檢查核對各明細分類帳，編制各種會計報表、財務情況說明書。

11、協(xié)調(diào)好與工商、稅務、銀行、會計師事務所等有關部門的聯(lián)系。

12、完成總經(jīng)理布置的其他工作。

資金會計的崗位職責4

工作職責：

1、嚴格遵循財務制度及原則，檢查監(jiān)督出納、收款的日常工作，檢查出納帳簿，監(jiān)督盤點出納庫存現(xiàn)金；

2、負責完成日常會計憑證的編制工作，并及時進行賬務處理，月末裝訂憑證成冊歸檔；

3、嚴格執(zhí)行財務部規(guī)章制度，認真審核本項目各種費用支出報銷；

4、準確及時完成各種報表（日報、周報、月報）的編制、審核工作；

5、負責組織訂制本項目的財務工作總結及計劃并上報財務部經(jīng)理；

6、負責組織實施固定資產(chǎn)的盤點及核算工作；

7、負責各部門合同及采購申請等資料的歸檔保管工作；

8、明確本崗位所涉及的環(huán)境因素和危險源，并執(zhí)行本部門的相關要求；

9、完成上級領導交辦的其他工作

工作要求：

1、2年以上企業(yè)會計工作經(jīng)驗，具有物業(yè)會計工作經(jīng)驗

2、能熟練使用金蝶財務和辦公軟件

3、熟悉會計準則和上海地方的保稅制度及流程

4、有會計上崗證，具有助理會計師職稱優(yōu)先

資金會計的崗位職責5

1、財務系統(tǒng)(總賬、報表)維護;

2、嚴格執(zhí)行財務管理制度，審核各項成本、費用的范圍和標準、審批手續(xù)是否齊全，進行各項憑證資料的匯編、歸檔同時進行帳務問題處理及相應的稅務申報;

3、負責編制公司的周及月度、年度各類報表;

4、負責公司對帳業(yè)務;

5、協(xié)助直接領導開展財務審計和年檢;

6、負責公司固定資產(chǎn)的財務管理，確保帳實準確。

7、其他相關財務工作。

資金會計的崗位職責6

1)按照核算規(guī)則在系統(tǒng)內(nèi)完成預存收益7種類型業(yè)務的賬務處理;

2)完成系統(tǒng)外的收入業(yè)務(如春語咨詢費、員工購物等)進行賬務處理及對賬;

3)做好跨區(qū)提取的往來協(xié)同及對賬工作;

4)負責資金的核對工作。

2.存貨及成本會計

主要負責對存貨的收發(fā)存業(yè)務進行賬務處理，具體職責有：

1)核算倉庫、門店、科技部、人事部、內(nèi)衣部等庫位的收發(fā)存;

2)對發(fā)出的存貨，按系統(tǒng)流程確認收入、結轉成本后，進行往來的對賬及銷售發(fā)票的開具、管理;

3)確認存貨入庫成本，進行往來對賬，負責采購發(fā)票的管理;

4)對退貨業(yè)務按系統(tǒng)流程進行處理，并做好發(fā)票管理;

5)對存貨(除門店外)進行監(jiān)盤，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)門店及異地分公司盤點工作，并監(jiān)督處理盤點差異。

3.資產(chǎn)及費用會計

主要負責處理工資計提和發(fā)放、費用報銷、資產(chǎn)攤銷等費用類憑證，具體職責有：

1)完成工資的計提和發(fā)放憑證;

2)對費用報銷單據(jù)進行賬務處理;

3)每月完成待攤費用、長期待攤費用、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的攤銷賬務處理;

4)年末對固定資產(chǎn)進行監(jiān)盤。

資金會計的崗位職責7

1.對口銷售部門的應收賬款，進行復核、入賬、對賬、異常提出報告等業(yè)務;

2.更新客戶回款計劃執(zhí)行情況以及本月回款計劃統(tǒng)計表;

3.與采購部進行應付賬款及預付賬款的對賬，控制付款節(jié)奏，保證應付賬款的準確性;

4.負責進項發(fā)票的核對、審核，保證發(fā)票的合法性及正確性;

5.應收應付的賬齡分析及應收回款的催收;

6.負責處理應收應付賬款總賬與明細賬的月度核對和清理;

7.為外部和內(nèi)部審計提供和準備相關資料。

資金會計的崗位職責8

1.根據(jù)批準過的付款申請及費用報銷單等，安排付款

2.更新現(xiàn)金及銀行日記賬并向相關部門提供正確的銀行信息

3.與相關政府部門保持聯(lián)系，并負責公司證件的年檢工作

4.根據(jù)原始單據(jù)進行賬務處理，確保其符合相關會計制度及會計準則

5.保管現(xiàn)金及支票

6.購買、保管、開具及裝訂采購和銷售發(fā)票

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出納工作內(nèi)容崗位職責

出納工作內(nèi)容崗位職責（通用7篇）

在我們平凡的日常里，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是我?guī)痛蠹艺淼某黾{工作內(nèi)容崗位職責（通用7篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

出納工作內(nèi)容崗位職責1

崗位職責：

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。

8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作。

9、每月按時填報統(tǒng)計報表及領導交辦的其他事宜。

任職要求：

1、會計、審計等相關專業(yè)大專以上學歷；

2、具備1年以上相關工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書；

3、具備財務的專業(yè)知識，包括國家相關財務法律法規(guī)、稅法，熟悉結算報銷等程序；

4、能熟練使用專業(yè)的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件（例如用友軟件）；

5、工作認真、負責、要求崗位穩(wěn)定。

6、具備良好的職業(yè)道德水平。

出納工作內(nèi)容崗位職責2

崗位職責：

1、負責現(xiàn)金、銀行存款相關支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款余額節(jié)奏，做到日清月結；

2、負責收集和整理原始憑證，報銷單據(jù)等；

3、配合并按會計要求對各項數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計；

4、財務單據(jù)、表格等整理、發(fā)放、回收工作；

5、月底財務盤存工作；

6、協(xié)助會計完成其他日常事務性工作。

任職資格：

1、相關專業(yè)，實習生、應屆生、無經(jīng)驗亦可（財務部有專職會計隨時指導）；

2、了解財務軟件、會使用Excel、Word等辦公軟件。

出納工作內(nèi)容崗位職責3

崗位職責：

1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網(wǎng)銀收付、銀行結算等業(yè)務，現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結；

2、實時掌握公司各賬戶資金動態(tài)，每周五及時報送資金余額表，每周一及時報送資金變動表；

3、及時更新完善資金管理臺賬（包括資金余額、票據(jù)、理財、賬戶信息等臺賬），月末進行銀行對賬，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表及現(xiàn)金、票據(jù)盤點表等；

4、負責資金相關檔案的日常管理，包括但不限于銀行對賬單、銀行回單、銀行協(xié)議、理財合同等；

5、負責銀行柜臺業(yè)務的辦理，同時協(xié)助資金經(jīng)理做好與銀行的日常聯(lián)絡工作；

6、其他資金相關工作。

任職資格：

1、本科及以上學歷，財計、金融相關專業(yè)，1年以上出納崗位工作經(jīng)驗；

2、能熟練使用各銀行網(wǎng)銀，具有支付寶、微信及其他第三方賬戶管理經(jīng)驗（很重要），能熟練使用Excel等辦公軟件；

3、具備一定的財務理論基礎、思路清晰，能獨立解決涉及網(wǎng)銀收付方面的一般性問題，具備良好的團隊協(xié)作意識及人際溝通能力；

4、具備良好的學習能力、獨立工作能力，資金安全意識高，原則性強，工作認真仔細，有一定的抗壓能力。

出納工作內(nèi)容崗位職責4

出納職責：

1、嚴格執(zhí)行上級規(guī)定的有關會計業(yè)務的法律法規(guī)，負責預算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務處理，行使會計職責職權，嚴格從事會計業(yè)務、會計核算、會計監(jiān)督活動，當好領導的參謀。

2、按照會計制度規(guī)定設置帳目、審核單據(jù)、填制憑證，按時結帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確，報送及時。

3、管理和監(jiān)督所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業(yè)務活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續(xù)。

4、建立和管理財務檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。

5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。

6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。

出納職責：

一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的.收付結算業(yè)務。

二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。

三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業(yè)務，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。

四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。

五、負責與內(nèi)部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準確，依據(jù)充分。

六、負責與財務處的業(yè)務聯(lián)系，及時接受其業(yè)務指導。

七、定期向主管負責人匯報本單位的貨幣資金結存情況。

八、按規(guī)定辦理其他所轄事務。

出納的工作：

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

出納工作細則：

工作事項及審驗等程序

失誤防范及糾正程序

出納工作內(nèi)容崗位職責5

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當面點清，防止差錯。

2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。

3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結清，不得拖欠公—款。

5、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開支，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。

6、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。

7、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。

8、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

出納工作內(nèi)容崗位職責6

1、根據(jù)學校和總務處的要求，編制經(jīng)費預算，有計劃地合理使用經(jīng)費，及時向領導提供預算執(zhí)行情況分析，以便學校領導采取措施。

2、嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度，進行財務監(jiān)督，當好領導的參謀。

3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實并向有關領導匯報。

4、重大經(jīng)費支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費審核領導小組審核。

5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預算報表、統(tǒng)計資料。學期結束、年終提供決算報告。

6、配合督促學校各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。

7、管理好學校全部現(xiàn)金收會支票，嚴格按照財務規(guī)定，庫存現(xiàn)金不得超額。

8、嚴格按照財務制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報銷手續(xù)，對憑證不實的有權拒付。

9、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現(xiàn)金記帳日清月結，準確無誤。

10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每筆收付都符合制度標準。

出納工作內(nèi)容崗位職責7

1、按照國家財務制度的規(guī)范，認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃，分清資金渠道，合理使用，保證學校各項工作的順利完成。

2、認真做好經(jīng)費總帳和明細帳。根據(jù)資金來源分析支出情況，發(fā)現(xiàn)問題及時反映，并按月做好結帳工作。

3、認真記好固定資產(chǎn)帳。按季與保管人員進行對帳，做到：進物清、領物明，結余實。作到帳物相符。

4、認真做好學校收費組織工作。

5、根據(jù)國家財務制度的規(guī)定，及時認真做好經(jīng)費存款及其它各項費用的現(xiàn)金和轉帳收付工作。對所支付費用做到簽章齊全（經(jīng)手、驗收、主管人員簽字），并嚴格審核原始憑證。對違反財經(jīng)制度的一切收付應堅決抵制。

6、收付現(xiàn)金要做到及時、準確、無誤，嚴格執(zhí)行收支兩條線的政策，嚴禁坐收坐支、私設帳戶、私設小金庫、公款私存；能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發(fā)生的差錯，如有差錯應查明原因及時匯報并改正。

7、按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作，根據(jù)每天發(fā)生的收付憑證，及時記好現(xiàn)金收付帳、原則上大額經(jīng)濟業(yè)務費用支出需由銀行轉帳；不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務，做到帳帳相符。

8、出納定期與會計做好結帳、對帳工作。在與會計結帳期前，了結定期辦理的收付業(yè)務，結出定期收付發(fā)生額合計和余額，并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計，經(jīng)雙方核實、簽章做到準確、無誤；做到帳款相符。

9、認真保管好各項單憑據(jù)、印章和鑰匙，嚴守財經(jīng)秘密；并定期參加財務繼續(xù)教育培訓。

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財務管理實習任務書日程安排工作內(nèi)容怎么寫

一、實習目的

畢業(yè)實習是學生大學學習階段重要的實踐性教學環(huán)節(jié)之一，根據(jù)財務管理專業(yè)本科教學計劃，畢業(yè)生在撰寫畢業(yè)論文前進行實習。通過實習，使學生對企業(yè)（事業(yè)）單位的財務管理工作進行業(yè)務實踐和調(diào)查研究，做到理論聯(lián)系實際，充實和豐富所學的專業(yè)理論知識，培養(yǎng)發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題的能力，為畢業(yè)后從事財務管理工作打下基礎。畢業(yè)實習這一實踐性教學環(huán)節(jié)，也是學生了解社會、接觸生產(chǎn)實際，樹立事業(yè)心、責任感的重要途徑。以增強學生對社會主義現(xiàn)代化建設的責任感、使命感。在實習中，通過財會問題的專題調(diào)研，為寫作畢業(yè)論文收集有關信息資料。

二、實習內(nèi)容

實習內(nèi)容主要由以下五部分工作組成，其中第一、第二兩項為實習環(huán)節(jié)必須完成的實習任務，后三項實習任務由學生根據(jù)專業(yè)興趣及實習條件任選其一。

1、企（事）業(yè)單位會計核算工作

包括：資產(chǎn)、負債、所有者權益、成本費用、營業(yè)收入和利潤等核算及會計報表的編制等各項工作任務。要求以實習單位上年度的經(jīng)濟業(yè)務為基礎，任選一個月或多個連續(xù)月份的經(jīng)濟業(yè)務。從抄列“原始憑證清單”開始，到編制記賬憑證、登記賬簿、核算成本、編制會計報表，進行全過程的會計處理。所選經(jīng)濟業(yè)務核算周期應不少一個月，且經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容完整。

2、企（事）業(yè)單位財務管理工作

包括：財務管理制度；資金籌集管理；資金使用管理；企業(yè)財務評價指標體系及其分析；利潤及其分配的管理；對外投資管理；外匯風險管理；了解電子計算機在財務工作中的應用情況。學生在實習工作中以上述管理工作限選兩項做為工作內(nèi)容，其中至少有一項為前5項管理工作之一。

3、企（事）業(yè)單位成本管理工作

包括：成本計劃的編制與執(zhí)行；日常成本控制工作；成本指標的分解、下達與考核工作；成本核算工作。

4、企（事）業(yè)內(nèi)單位預算管理工作

包括：企業(yè)內(nèi)部預算管理和經(jīng)濟責任制的組織體系、指標體系；內(nèi)部經(jīng)濟責任與預算指標的分解、下達、控制與考核；內(nèi)部經(jīng)濟核算和預算完成情況報告、分析的方法；內(nèi)部經(jīng)濟利益的分配。

5、社會審計和內(nèi)部審計

包括：了解審計工作的組織方法和審計組內(nèi)部的具體分工協(xié)作情況，了解從編制項目審計方案開始到簽發(fā)審計報告為止的基本步驟和各步驟的主要工作內(nèi)容及其基本方法。根據(jù)實習單位審計項目實施情況，參與審計項目中某一業(yè)務循環(huán)的審計工作。在審計人員的指導下，收集、整理審計證據(jù)和進行某些交易業(yè)務的證實測試，掌握審計實務操作技能。

三、實習注意事項

（1）要服從領導，服從實習工作的分配，服從指揮，遵守紀律；遵守實習單位的各項規(guī)章制度，按時上下班；保守國家及企業(yè)機密，注意安全。

（2）要謙虛謹慎，虛心向實習單位的同事和老師學習，努力完成實習單位交給的工作任務，注意搞好各方面的團結，講文明禮貌。

（3）要認真思考問題，客觀分析問題，發(fā)揮主觀能動性，努力克服遇到的困難。

（4）樹立良好的個人形象，維護學校聲譽。

四、專業(yè)實習時間及匯報安排

根據(jù)財務管理專業(yè)教學計劃，畢業(yè)實習時間5周，時間從第八學期的學期第1周到第5周，具體時間見第八學期校歷。實習期間要求書面匯報2次，具體匯報時間及內(nèi)容要求如下：

時間

匯報內(nèi)容

實習第1周

寄回實習單位接收函及實習情況反饋表。

實習第5周

匯報實習最后階段的情況。

實習回校后，上交以下資料，并做好實習答辯準備：

1、實習單位鑒定表；

2、實習報告（字數(shù)3000字以上）；

3、實習日記；

4、經(jīng)濟業(yè)務處理資料（證、帳、表）；

5、其他要求的書面材料。

五、成績評定

畢業(yè)實習成績以優(yōu)、良、中、及格、不及格五級記分，由系內(nèi)指導教師根據(jù)以下評分標準打出初步成績，最后由實習領導小組審定。

評定標準

1、實習任務完成情況（10%）；

2、報告的質(zhì)量（30%）；

3、工作態(tài)度與遵守實習紀律（10%），以實習單位鑒定和日常檢查為評分依據(jù)；

4、實習日記的質(zhì)量（20%）；

5、經(jīng)濟業(yè)務資料及其他資料（20%）；

6、實習答辯（10%）